کتاب آزمون تحلیل تکنیکال بورس
تحلیل تکنیکال یکی از دو روش اصلی تحلیل در بازارهای مالی است. این روش به تحلیلگران کمک میکند تا با بررسی دادههای قیمتی و حجم معاملات، الگوها و روندهای موجود در بازار را شناسایی کنند. هدف اصلی این تحلیل پیشبینی رفتار آینده قیمتها به کمک دادههای تاریخی است.
مبانی تحلیل تکنیکال
- قیمت حاکم بر همه چیز است:
تحلیلگران تکنیکال بر این باورند که تمام اطلاعات موجود در بازار، اعم از بنیادی و مالی، در قیمتها منعکس شده است. از اینرو، تمرکز بر روی قیمت و الگوهای قیمتی، اولویت دارد. - تاریخ تکرار میشود:
تحلیلگران معتقدند الگوهای قیمتی و رفتاری در طول زمان به طور مکرر در بازارها ظاهر میشوند. بنابراین، یادگیری از گذشته میتواند به پیشبینی آینده کمک کند. - بازار تحت تأثیر احساسات است:
همچنان که رفتارهای انسانی عامل مهمی در حرکات قیمت است، احساسات مانند ترس و طمع میتواند تأثیر قابل توجهی بر روند قیمتی داشته باشد.
ابزارهای تحلیل تکنیکال
- نمودارها:
- نمودار خطی: سادهترین نوع نمودار که تنها قیمت بسته شدن را نشان میدهد.
- نمودار میلهای: اطلاعات مربوط به قیمت باز و بسته شدن، بیشترین و کمترین قیمت را ارائه میدهد.
- نمودار شمعی: مشابه نمودار میلهای است اما با نمایش بصری جذابتری از دادهها، اطلاعات را به طور واضحتری نمایش میدهد.
- اندیکاتورها:
- میانگین متحرک (MA): به شناسایی روندها کمک میکند و قیمت را صاف میکند تا نوسانات کوتاهمدت حذف شود.
- نسبت قدرت نسبی (RSI): به شناسایی نقاط اشباع خرید و فروش کمک میکند.
- شاخص میانگین واقعی (ATR): از نوسان قیمتها و میزان تغییرات آنها در یک دوره زمانی معین خبر میدهد.
- قراردادهای فیبوناچی:
از این ابزار برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده میشود و بر اساس نسبتهای ریاضی فیبوناچی بنا شده است.
استراتژیهای معاملاتی
- خرید و نگهداری: در این استراتژی، سرمایهگذاران اقدام به خرید سهام در سطوح پایین و نگهداری آن برای مدت طولانی میکنند.
- معاملات روزانه (Day Trading): به خرید و فروش سریع سهام در یک روز معاملاتی اشاره دارد.
- معاملات سویینگ (Swing Trading): در این نوع معاملات، تحلیلگران به دنبال سود بردن از نوسانات میانمدت در قیمتها هستند.
تحلیل تکنیکال ابزاری قدرتمند برای تجزیه و تحلیل بازارهای مالی است. با ترکیب آن با دانش بنیادی و مدیریت ریسک، سرمایهگذاران میتوانند تصمیمات آگاهانهتری اتخاذ کنند. همواره باید در نظر داشت که هیچیک از روشهای تحلیلی تضمینی برای موفقیت نیستند و بهتر است با یک رویکرد جامع و منظم به بازار نزدیک شد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.